<\/p>\n
Pripajanje \u0107e se izvr\u0161iti dana 23. sije\u010dnja 2018.<\/p>\n
<\/p>\n
Opis postupka pripajanja<\/strong><\/p>\n <\/p>\n Pripajanje \u0107e se provesti prijenosom cjelokupne imovine, prava i obveza pod-fonda InterCapital Cash, kao fonda prenositelja, na InterCapital Money pod-fond, kao fond preuzimatelj, bez provo\u0111enja likvidacije pod-fonda prenositelja. Na dan provedbe pripajanja, vrijednost udjela u pod-fondu InterCapital Cash prije pripajanja bit \u0107e jednaka vrijednosti udjela nakon provedbe postupka pripajanja.<\/p>\n <\/p>\n Razlozi<\/strong><\/p>\n <\/p>\n U rujnu 2017. je finalizirano pripajanje dru\u0161tva Addiko Invest d.d. dru\u0161tvu InterCapital Asset Management d.o.o. (Dru\u0161tvo). Postupak pripajanja je bio finalni korak u procesu akvizicije Addiko Invest d.d. i po\u010detak integracije proizvoda s ciljem stvaranja naj\u0161ire palete investicijskih proizvoda na doma\u0107em tr\u017ei\u0161tu. Integracijom Addiko Invest d.d. su se pod-fondovi dru\u0161tva uklju\u010dili u InterCapital krovni fond podjedinstvenim InterCapital imenom. Nastavno na navedeno, nazivi pod-fondova su promijenjeni dok su strategije upravljanja ostale nepromijenjene. U svrhu postizanja navedenog cilja, Uprava Dru\u0161tva je donijela odluku o pripajanju InterCapital Cash pod-fonda InterCapital Money pod-fondu. Odluka je donesena uva\u017eavaju\u0107i interese ulagatelja s obzirom da su oba spomenuta pod-fonda nov\u010dani fondovi sa sli\u010dnom strukturom ulaganja. Pripajanje pod-fondova se provodi iz operativnih razloga radi jednostavnijeg i efikasnijeg upravljanja objedinjenom imovinom.<\/p>\n <\/p>\n Imateljima udjela u InterCapital Cash pod-fondu nakon pripajanja do\u0107i \u0107e do promjene strukture imovine nakon pripajanja zbog donekle razli\u010dite strukture ulaganja fondova, me\u0111utim struktura ulaganja ostat \u0107e unutar propisanih ograni\u010denja. InterCapital Money je otvoreni investicijski pod-fond s javnom ponudom, koji sukladno Kodeksu poslovanja dru\u0161tava za upravljanje investicijskim fondovima po klasifikaciji temeljem kriterija izlo\u017eenosti imovine fondova pojedinim klasama financijske imovine po vrsti spada u nov\u010dane fondove. Imovina pod-fonda ula\u017ee se u instrumente nov\u010danog tr\u017ei\u0161ta (trezorski i komercijalni zapisi, depoziti i repo poslovi) i obvezni\u010dkog tr\u017ei\u0161ta, \u010dije dospije\u0107e nije du\u017ee od godine dana, u omjeru ne manjem od 75% imovine pod-fonda, pod uvjetom da globalno modificirano trajanje pod-fonda ne prelazi 1,5. Izlo\u017eenost korporativnim vrijednosnim papirima ne smije prelaziti 50% imovine pod-fonda. Valutna izlo\u017eenost pod-fonda u odnosu na njegovu temeljnu valutu (HRK) ni u kojem trenutku ne smije prelaziti 20%. Sporedna izlo\u017eenost dioni\u010dkom tr\u017ei\u0161tu nije dozvoljena.<\/p>\n <\/p>\n InterCapital Cash pod-fond po sinteti\u010dkom indikatoru rizi\u010dnosti i uspje\u0161nosti spada u najni\u017eu, prvu (1) kategoriju rizi\u010dnosti, kao i InterCapital Money pod-fond. Nakon provedbe pripajanja izlo\u017eenost riziku imatelja udjela InterCapital Cash \u0107e ostati na istoj razini, dok \u0107e im se tro\u0161kovi smanjiti slijedom ni\u017ee naknade za upravljanje te ni\u017ee naknade depozitaru u InterCapital Money pod-fondu.<\/p>\n <\/p>\n Pregled naknada InterCapital Money pod-fonda<\/p>\n <\/p>\n <\/p>\n Na kraju ove obavijesti nalaze se Klju\u010dni podaci za ulagatelje te zadnji mjese\u010dni izvje\u0161taj InterCapital Money pod-fonda, iz kojih su razvidni gore navedeni podaci, te molimo ulagatelje InterCapital Cash pod-fonda da se upoznaju s bitnim karakteristikama navedenog pod-fonda.<\/p>\n <\/p>\n Odredbe Prospekta i pravila InterCapital Money pod-fonda, poput na\u010dina poslovanja, strategije ulaganja, investicijskih ciljeva, upravljanja rizicima i sli\u010dno, ostat \u0107e iste. Ulaganja InterCapital Cash pod-fonda nisu u suprotnosti sa ograni\u010denjima ulaganja InterCapital Money pod-fonda, niti InterCapital Cash pod-fond sadr\u017ei imovinu koja prospektom InterCapital Money pod-fonda nije dozvoljena za ulaganje. Nakon provedbe postupka pripajanja, imateljima udjela u InterCapital Money pod-fondu, do\u0107i \u0107e do promjene u strukturi imovine slijedom razli\u010dite strukture ulaganja pod-fonda, me\u0111utim struktura ulaganja ostat \u0107e unutar propisanih ograni\u010denja te \u0107e razina rizi\u010dnosti ostati nepromijenjena. U nastavku ove obavijesti slijedi nekoliko bitnih napomena za ulagatelje InterCapital Cash i InterCapital Money pod-fondova.<\/p>\n <\/p>\n Pojedinosti o obustavi trgovanja<\/strong><\/p>\n <\/p>\n Slijedom postupka provedbe pripajanja, udjelni\u010dari InterCapital Cash pod-fonda kao i udjelni\u010dari InterCapital Money pod-fonda mogu zatra\u017eiti otkup svojih udjela ili zamjenu za udjele u drugom UCITS fondu kojim Dru\u0161tvo upravlja, pri \u010demu Dru\u0161tvo ne\u0107e obra\u010dunati izlaznu ni ulaznu naknadu.<\/p>\n <\/p>\n 5 (pet) radnih dana prije dana pripajanja, u razdoblju od 16. do 22. sije\u010dnja 2018. biti \u0107e obustavljeno izdavanje, otkup i zamjena udjela u svim navedenim pod-fondovima<\/strong>, te udjelni\u010dari istih svoje pravo na otkup udjela, odnosno zamjenu za udjele u drugom UCITS fondu pod upravljanjem Dru\u0161tva mogu iskoristiti do zaklju\u010dno 15. sije\u010dnja 2018. bez naplate ulazne i\/ili izlazne naknade.<\/p>\n <\/p>\n Predaja zahtjeva, odnosno ostvarivanje ostalih prava imatelja udjela u InterCapital Money pod-fondu bit \u0107e iznova omogu\u0107ena prvi radni dan nakon provedenog pripajanja. Obavijest o provedbi pripajanja biti \u0107e tako\u0111er objavljena na web stranici Dru\u0161tva.<\/p>\n <\/p>\n Dodatne informacije<\/strong><\/p>\n <\/p>\n Detaljnije obavijesti o postupku pripajanja udjelni\u010dari pod-fondova koji sudjeluju u ovom postupku pripajanja zaprimiti \u0107e putem redovne te putem elektroni\u010dke po\u0161te.<\/p>\n <\/p>\n Revizorska ku\u0107a Deloitte d.o.o. \u0107e revidirati postupak pripajanja i izraditi izvje\u0161\u0107e o pripajanju, dok je Addiko Bank d.d. kao depozitar pod-fondova ve\u0107 izradilo Mi\u0161ljenje o pripajanju.<\/p>\n <\/p>\n Od Dru\u0161tva pismenim putem mo\u017eete zatra\u017eiti dostavu oba dokumenta na ku\u0107nu adresu ili putem elektroni\u010dke po\u0161te<\/p>\n <\/p>\n Sve dodatne informacije o pripajanju mo\u017eete potra\u017eiti telefonskim putem na broj telefona +385 1 4825 932 te putem elektroni\u010dke po\u0161te na adresu icam@intercapital.hr<\/a>, a svi detalji i posebnosti pod-fonda InterCapital Money pod-fonda navedeni su u Prospektu i dokumentu Klju\u010dni podaci za ulagatelje koji su dostupni su na web stranici Dru\u0161tva u dijelu NA\u0160I FONDOVI.<\/p>\n <\/p>\n Bitne promjene Prospekta \u2013 uvo\u0111enje varijabilne naknade,\u00a0\u00a0uvo\u0111enje izlazne naknade\u00a0<\/strong><\/p>\n <\/p>\n Tako\u0111er, ovim putem Vas obavje\u0161tavamo o bitnim promjenama Prospekta Krovnog otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom (Prospekt) koja na snagu stupa 20. sije\u010dnja 2018. do kojeg datuma mo\u017eete tra\u017eiti otkup udjela bez odbitka bilo kakve izlazne naknade koja bi ina\u010de bila plativa.<\/p>\n <\/p>\n Od 20. sije\u010dnja 2018. nadalje, naknada za upravljanje pod-fondom InterCapital Money ure\u0111uje se kao varijabilna naknada koja godi\u0161nje iznosi minimalno 0,4%, a maksimalno 1,5%. Ista se izra\u010dunava dva puta godi\u0161nje, a na\u010din izra\u010duna naknade ve\u017ee se uz prosje\u010dni prinos jednogodi\u0161njih trezorskih zapisa Republike Hrvatske.<\/p>\n <\/p>\n U pod-fondu InterCapital Dollar Bond uvodi se izlazna naknada za Klasu B udjela, koja se napla\u0107uje u iznosu od 3,00% na iznose povla\u010denja u slu\u010daju ulaganja u trajanju do 15 dana. Izlazna naknada u iznosu od 2,5% napla\u0107uje se na iznose povla\u010denja u slu\u010daju ulaganja u trajanju od 15 do 30 dana, dok za ulaganja du\u017ea 30 dana izlazna naknada iznosi 2%. Navedena promjena stupa na snagu 20. sije\u010dnja 2018.<\/p>\n <\/p>\n Novi Prospekt InterCapital UCITS krovnog fonda sa detaljima vezano za varijabilnu naknadu biti \u0107e dostupan na internet stranicama Dru\u0161tva u trenutku kada bitne promjene stupe na snagu, a i prije na Va\u0161 pisani zahtjev.<\/p>\n <\/p>\n Klju\u010dne informacije za ulagatelje InterCapital Money<\/a><\/p>\n <\/p>\n![\"Naknade\"](\"https:\/\/intercapitaletf.hr\/wp-content\/uploads\/2021\/04\/naknade.jpg\" "\\"\\"")
<\/p>\n